Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, XACT F Euro – Juni 2007
Läs mer
Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, XACT F Euro – Juni 2007
Fond |
Valuta |
Utdelning per andel |
Antal andelar |
Total utdelning |
Xact OMXS30 |
SEK |
2,830 |
32950000 |
93248500 |
Xact OMXSB |
SEK |
10,250 |
24325000 |
249331250 |
Xact VINX30 |
EUR |
0,140 |
5000000 |
700000 |
XACT FTSE RAFI Fundamental Euro |
EUR |
0,570 |
1600000 |
912000 |
XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden |
SEK |
0,840 |
64350000 |
54054000 |
Utdelningar kommer att betalas enligt följande schema: 11 Juni, 2007 – Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning 17:30. 12 Juni – Sista dag att handla med fondandelar inklusive utdelningar. 13 Juni – Ex-dag. 15 Juni - Avstämningsdag. 20 Juni - Utbetalningsdag. Marknaden för att skapa och inlösa fondandelar mot fondbolaget (primärmarknaden) för XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden, och XACT FTSE RAFI Fundamental Euro är stängd från 12 juni till 15 juni.