Fastställd utdelning
Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är nu fastställda.
|
Fond |
Valuta |
Utdelning per andel |
Antal andelar |
Total utdelning |
|
XACT OMXS30 |
SEK |
3,44 |
67 500 000 |
232 200 000 |
|
XACT OMXSB |
SEK |
18,01 |
4 450 000 |
80 144 500 |
|
XACT Nordic30 |
EUR |
0,16 |
45 200 000 |
7 232 000 |
Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:
4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning
7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning
15/6 Utbetalningsdag SEK
17/6 Utbetalningsdag EUR
För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.
Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.
Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.
Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.
Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.
Utdelningar i XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2, XACT Bull 2, XACT Europe Bear 2 och XACT Europe Bull 2 skedde enligt följande schema:
10/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning
11/3 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
12/3 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning
16/3 Avstämningsdag
19/3 Utbetalningsdag SEK
23/3 Utbetalningsdag EUR
För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 11 mars 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 11 mars 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.
Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 11 mars 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.
För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00