Utdelning från fonderna
XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder - där utdelningen återinvesteras i nya fondandelar - utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.
När utdelningen avskiljs från fondandelen, sker samma sak som när utdelning avskiljs från en aktie. På exdagen, dvs dagen då utdelningen avskiljs från fonden, kommer priset på fonderna - allt annat lika - att sjunka med utdelningsbeloppet. Har exempelvis fonden ett NAV på 100 kronor och utdelningen är 3 kronor/andel kommer NAV på exdagen vara 97 kronor.
Äger du fondandelar på den så kallade avstämningsdagen så kommer du att få utdelningen utbetald till det konto som du har kopplat till ditt VP-konto eller din depå. Sista dagen att köpa fondandelar för att vara berättigad till utdelningen är därmed tre dagar före avstämningsdagen, då andelsaffärerna tar tre dagar att avveckla.
XACT Bull och XACT Bear lämnar normalt utdelning i mars. XACTs övriga fonder lämnar normalt utdelning i juni. Styrelsen i XACT Fonder beslutar om utdelningens storlek och informerar marknaden om detta och utdelningstidpunkt i god tid innan utdelningstillfället.