Teoretiskt värde på XACT Bear & XACT Bull

Värdet på XACT Bull och XACT Bear följer värdet på OMXS30^TM-terminen. En värdering av fondens förmögenhet (NAV-kurs) beräknas och publiceras dagligen. Värderingen baseras på terminens stängningskurs föregående handelsdag och fondens aktuella innehav.

Nedan finner du en tabell med teoretiska värden för fondandelarna i XACT Bull och XACT Bear. Beräkningen är matematisk och baseras på det värde fondernas aktuella innehav antar vid olika terminspris under innevarande handelsdag. Beräkningen uppdateras varje morgon utifrån OMXS30^TM-terminens stängningskurs för föregående handelsdag, och fondens aktuella innehav. Tabellen uppdateras varje handelsdag och gäller endast den handelsdagen.

Värdet per fondandel beräknas enligt följande formel:

(Kassa per block + (Terminens aktuella kurs - Terminens stängningskurs) * (Antal terminskontrakt per block*100)) / Antal andelar per block

Handeln i XACTs fonder börjar 09.00 med en call för att stänga 17.25 utan call.